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银华中国梦30股票(001163)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-29 管理人:银华基金... 基金经理:薄官辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 57960996.54 77243696.72 148335305.79 148335305.79
交易性金融资产 503675898.07 708100110.91 1040323383.00 1040323383.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 502955898.07 708100110.91 1040323383.00 1040323383.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 720000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3512263.58 2559477.82 1707942.15 1707942.15
存出保证金 482466.91 703579.89 666015.13 666015.13
应收证券交易清算款 9940669.73 10519957.48 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14290.88 18980.63 34449.45 34449.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 259586.33 193367.99 385634.58 385634.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 575846172.04 799339171.44 1191452730.10 1191452730.10
应付基金管理费 750223.99 1025818.24 1512433.65 1512433.65
应付基金托管费 125037.29 170969.71 252072.29 252072.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1465073.09 1209102.69 1791708.53 1791708.53
应付证券交易清算款 -- -- 17040833.59 17040833.59
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 224846.03 1046045.55 5183511.56 5183511.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.42 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 190162.26 95193.61 191344.36 191344.36
负债总值 2755344.08 3547129.80 25971903.98 25971903.98
实收基金 714864339.54 754592161.81 1018294797.84 1018294797.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -141773511.58 41199879.83 147186028.28 147186028.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 573090827.96 795792041.64 1165480826.12 1165480826.12
负债及持有人权益合计 575846172.04 799339171.44 1191452730.10 1191452730.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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